Credit Risk Portfolio Manager (m/w/d) (m/w/d)

Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.

Mein Arbeitgeber
Unser Mandant ist ein international aufgestelltes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Fokus auf Leasing- und Mobilitätslösungen. Das Unternehmen verbindet die Stabilität eines etablierten Konzerns mit einem dynamischen, internationalen Umfeld und bietet die Möglichkeit, Kreditrisikomanagement aktiv weiterzuentwickeln und strategisch zu gestalten.

• Verantwortung für die Weiterentwicklung, Pflege und Überwachung von Kreditrisikomodellen (PD, LGD, EAD) für Leasingforderungen
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen, insbesondere MaRisk, EBA-Guidelines und ICAAP
• Koordination und Begleitung von Modellvalidierungen sowie Überwachung der Modellperformance
• Unterstützung bei Stresstests und Szenarioanalysen im Rahmen des ICAAP
• Audit-sichere Dokumentation von Modellen, Methoden und Prozessen sowie Bearbeitung von Prüfungsfeststellungen
• Analyse und Überwachung des Kreditportfolios, einschließlich Konzentrationsrisiken, Delinquencies und Vintage-Analysen
• Identifikation von Risikotrends sowie Entwicklung geeigneter Frühwarnindikatoren und Monitoring-Tools
• Enge Zusammenarbeit mit Kreditabteilung, Forderungsmanagement, Accounting sowie internationalen Risikoeinheiten
• Mitwirkung bei der Definition von Risikoparametern, Limiten und Kreditrichtlinien Erstellung und Weiterentwicklung von Risikoreportings für Management, Committee-Strukturen und internationale Stakeholder
• Sicherstellung einer hohen Datenqualität sowie Automatisierung und Standardisierung von Reporting-Prozessen
• Mitarbeit in internationalen Projekten und Umsetzung gruppenweiter Vorgaben und Methodiken

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzwirtschaft, Mathematik, Statistik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Exzellente Berufserfahrung im Kreditrisikomanagement, Risk Controlling oder einem vergleichbaren Umfeld
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Kreditrisikomodellierung (PD, LGD, EAD) Erfahrung im Umgang mit regulatorischen Anforderungen wie MaRisk, EBA-Guidelines und ICAAP
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Sehr gute Kenntnisse in Excel und Datenanalyse-Tools; SQL-Kenntnisse sind von Vorteil
• Erfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung von Reportings und Datenmodellen
• Hohe Detailgenauigkeit und Qualitätsorientierung im regulatorischen Umfeld Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht auf Management-Ebene aufzubereiten
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift werden vorausgesetzt

• Verantwortungsvolle Schlüsselrolle im Kreditrisikomanagement eines international agierenden Unternehmens
• Hoher Gestaltungsspielraum bei der Weiterentwicklung von Modellen, Prozessen und Reportingstrukturen
• Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Stakeholdern
• Moderne Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen
• Möglichkeit zur Mitarbeit in konzernweiten Projekten
• Attraktives Vergütungspaket sowie zusätzliche Sozialleistungen
• Flexible Arbeitsmodelle und Entwicklungsperspektiven in einem internationalen Umfeld

Gehaltsinformationen
65.000 bis 75.000 Euro

Ihr Kontakt

Ansprechpartner
Katarzyna Lorenowicz

Referenznummer
886528/1

Kontakt aufnehmen
Telefon:+49-(0)69-3008821291
E-Mail: katarzyna.lorenowicz@hays.de

Anstellungsart
Festanstellung durch unseren Kunden